Paramétrage comptable

Nous distinguons 3 types de paramètres:

  • Le paramétrage des comptes
  • Le paramétrage générale
  • Le paramétrage des envois de mail

Le paramétrage des comptes

Pour que vos écritures soient correctes, il est nécessaire de paramétrer tous les comptes et codes journaux. Ces paramétrages s'effectuent dans:

  • Les profils comptable
  • Les familles articles
  • Les Modes de règlements
  • Les TVA
  • Clients/Fournisseurs
  • Les Banques

Ces fiches sont accessibles à partir du menu "Paramètres".

Les profils comptable

Ce sont des fiches dans lesquelles nous allons définir les comptes à utiliser. Ces profils sont associés à des familles. Quand vous procéderez à l'export comptable, le logiciel recherchera le profil de compte à utiliser pour les ventes réalisées associées à une famille. S'il n'y a pas de profil défini dans la famille, un profil par défaut sera utilisé.

 

Le profil nous permettra de regrouper les écritures.

 

Attention, les longueurs de comptes ne sont pas contrôlées, de plus si vous optez pour une composition automatique des comptes produits en fonction de la TVA vous devez réserver les caractères en conséquence.

Exemple, pour un comptre produit vous avez le choix de saisir le compte en entier "70700000" ou de demander sa composition compte produit "707000" plus code TVA associée exemple "20" pour la TVA normale, "10" pour la TVA réduite. au moment de la génération de l'écriture, Linéo Soft ira voir quelle est la TVA appliquée sur la ligne et composera le compte comme suit:

70700020 pour le négoce à 20%

70700010 pour le négoce à 10%

L'avantage, est que votre comptable pourra contrôler facilement vos HT/TTC/TVA puisque ceux ci ne seront pas mélangés.

Cette option trouve notamment son application dans la vente de fleurs coupées ou en bouquets, ou dans la vente de matériaux avecTVA réduite en cas de pose. Notamment pour les dossiers où nous retrouvons plusieurs TVA dans une même famille produit.

 

Les familles article

C'est dans la famille article que vous allez définir le profil comptable.

 

 

Comptes de règlements

 

 

Comptes de TVA

Le code sera utilisé dans la composition du compte

 

 

Les comptes clients et fournisseurs

Ils sont définis dans leurs fiches respectives, rubriques autres informations

Les Banques

Vous devez également préciser le code journal à associer à votre banque.

 

 

Le paramétrage Général

Le paramétrage général vise à déterminer des valeurs par défaut, le regroupement d'écritures et le destinataire à qui nous allons adresser ces informations.

Ces éléments sont accessibles dans Info comptable / paramétrage

Format d'export : les formats proposés sont Ciel, EBP, Sage, Cegid, Quadra

Profil comptable par défaut, ce profil sera utilisé si aucun profil n'est défini dans une famille

Ajouter le code TVA; permet la composition du compte, code comptable du profil comptable + code tva de l'article

Détailler les espèces: permet de détailler les espèces encaissées dans une journée, autrement les encaissements espèces seront cumulés jour par jour

Détailler les CB: permet de détailler les réglements de type CB encaissés dans une journée, sinon les encaissements CB seront cumulés jour par jour

Les valeurs des comptes par défaut et les codes journaux sont à renseigner (avec distinction entre les ventes magasins et internet)

Lignes d'entête : sur certains formats, permet de définir une ligne d'entête dans le fichier généré.

Coordonnées comptable: ces éléments serviront à l'envoie des écritures comptable par mail.

Le paramétrage d'envoi e-mail

Pour adresser les écritures par mail directement à votre comptable, vous devez configurer les paramètres du compte de votre messagerie. ces informations sont à renseigner dans paramètres/dossier  rubrique Autres paramètres.